 |
|
 |
|
Командировочные расходыВыдача аванса на командировочные расходы производится расходным кассовым ордером (РКО) в меню «Банк и касса – Расходный кассовый ордер» с видом расхода Выдача денежных средств подотчетнику.
Закрытие аванса осуществляется Авансовым отчетом в меню «Банк и касса – Авансовый отчет». На вкладке Авансы выбираются РКО, по которым были получены денежные средства.
На вкладках Товары, Оплата и Прочее указывается, на что потрачены средства.
При перерасходе денежных средств, производится погашение задолженности перед сотрудником при помощи РКО, а при не полном расходе средств сотрудник возвращает в кассу излишек и оформляется «Приходный кассовый ордер» с видом прихода Возврат денежных средств подотчетником.
Если аванс не выдается, то сначала можно заполнить Авансовый отчет, затем Расходный кассовый ордер. | |||
|
