КАССОВАЯ ЗАЯВКА (образец)
| на IV квартал 2008г. |
| Наименование юридического лица:
ООО "FINMANCONSULT" |
| Наименование банка: |
|
тыс.
сум
I. Поступление денег (кроме наличных
денег, получаемых в банке)
|
|
Наименование показателей |
Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года |
Прогноз на
IV квартал
2008г. |
| |
всего |
в т.ч. сдаётся в банк |
всего |
в т.ч. сдаётся в банк |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Поступление наличными
деньгами: |
|
- |
|
- |
| 1. Торговой выручки (от
реализации товаров) |
|
- |
|
- |
| 2. Всех видов платных услуг |
|
- |
|
- |
| 3. Налогов, сборов, пошлин и др. обязательных платежей |
|
- |
|
- |
| 4. Страховых платежей |
|
- |
|
- |
| 5. Прочие поступления |
|
- |
|
- |
| 6. Поступления всего |
|
- |
|
- |
II. Выплаты заработной платы
и прочих видов оплаты труда
|
|
Наименование показателей |
Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года |
Прогноз на
IV квартал
2008г. |
|
1 |
2 |
3 |
| 1. Фонд заработной платы |
957 |
2100 |
| Удержания |
|
|
| 2.1 Налоги |
115 |
294,5 |
| 2.2 За форменное обмундирование |
|
|
| 2.3 За питание на предприятиях общественного питания
и в детских учреждениях |
|
|
| 2.4 Платежей по добровольным видам страхования |
|
|
| 2.5 Профсоюзных взносов |
|
|
| 2.6 Удержания в Пенсионный фонд |
24 |
73,5 |
| 2.7 Прочие удержания |
|
|
| 2 Итого удержаний |
139 |
368 |
| Перечисления |
|
|
| 3.1 Во вклады в банках |
9 |
21 |
| 3.2 Переводами через почту |
|
|
| 3.3 Для выдачи в других банках |
|
|
| 3. Итого перечислений |
9 |
21 |
| 4. Выплаты наличными деньгами, всего
(1-2-3) |
809 |
1711 |
III. Другие выплаты
|
|
Наименование показателей |
Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года |
Прогноз расходов наличными деньгами на
IV квартал
2008г. |
| 1. Стипендия |
- |
- |
| 2. Командировочные расходы |
- |
1000 |
| 3. Пособия |
- |
- |
| 4. Пенсия |
- |
- |
| 5. Другие цели |
- |
- |
IV. Календарь выдач на оплату труда по установленным срокам ( суммы выплат наличными
деньгами, получаемыми в банке)
|
| Числа / месяцы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
т.д. |
30 |
| Октябрь |
|
|
570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ноябрь |
|
|
570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Декабрь |
|
|
571 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор _____________________
Руководитель юридического лица
Главный бухгалтер _________________________
Главный (старший) бухгалтер
или лицо, исполняющего его обязанности
М.П.
| 
