Утвержден Постановлением
правления ЦБ от
17.07.2004 г. № 15/3,
зарегистрированным
МЮ 13.08.2004
г. № 773-17
20200 |
ДЕПОЗИТЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ |
20202 |
-
Депозиты до востребования правительства по внебюджетным средствам |
20203 |
-
Депозиты до востребования бюджетных организаций республиканского подчинения
по внебюджетным средствам |
20204 |
-
Депозиты до востребования бюджетных организаций местного подчинения по
внебюджетным средствам |
20205 |
-
Депозиты до востребования внебюджетных фондов |
20206 |
-
Депозиты до востребования физических лиц |
20207 |
-
Депозиты до востребования Республиканского дорожного фонда |
20208 |
-
Депозиты до востребования частных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ |
20210 |
-
Депозиты до востребования государственных предприятий, организаций и
учреждений |
20212 |
-
Депозиты до востребования негосударственных некоммерческих организаций |
20214 |
-
Депозиты до востребования предприятий с участием иностранного капитала |
20216 |
-
Депозиты до востребования небанковских финансовых институтов |
20218 |
-
Депозиты до востребования индивидуальных предпринимателей |
20296 |
-
Депозиты до востребования других клиентов |
20400 |
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТЫ |
20402 |
-
Сберегательные депозиты правительства по внебюджетным средствам |
20403 |
-
Сберегательные депозиты бюджетных организаций республиканского подчинения по
внебюджетным средствам |
20404 |
-
Сберегательные депозиты бюджетных организаций местного подчинения по
внебюджетным средствам |
20405 |
-
Сберегательные депозиты внебюджетных фондов |
20406 |
-
Сберегательные депозиты физических лиц |
20408 |
-
Сберегательные депозиты частных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ |
20410 |
-
Сберегательные депозиты государственных предприятий, организаций и учреждений |
20412 |
-
Сберегательные депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
20414 |
-
Сберегательные депозиты предприятий с участием иностранного капитала |
20416 |
-
Сберегательные депозиты небанковских финансовых институтов |
20418 |
-
Сберегательные депозиты индивидуальных предпринимателей |
20496 |
-
Сберегательные депозиты других клиентов |
20600 |
СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ |
20602 |
-
Срочные депозиты правительства по внебюджетным средствам |
20603 |
-
Срочные депозиты бюджетных организаций республиканского подчинения по
внебюджетным средствам |
20604 |
-
Срочные депозиты бюджетных организаций местного подчинения по внебюджетным
средствам |
20605 |
-
Срочные депозиты внебюджетных фондов |
20606 |
-
Срочные депозиты физических лиц |
20608 |
-
Срочные депозиты частных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ |
20610 |
-
Срочные депозиты государственных предприятий, организаций и учреждений |
20612 |
-
Срочные депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
20614 |
-
Срочные депозиты предприятий с участием иностранного капитала |
20616 |
-
Срочные депозиты небанковских финансовых институтов |
20618 |
-
Срочные депозиты индивидуальных предпринимателей |
20696 |
-
Срочные депозиты других клиентов |
20800 |
К ОПЛАТЕ В ЦБРУ |
20802 |
-
К оплате на корреспондентский счет ЦБРУ Востро |
20806 |
-
К оплате на корреспондентский счет в ЦБРУ Ностро, овердрафт |
20896 |
-
К оплате в ЦБРУ Депозиты |
21000 |
К ОПЛАТЕ В ДРУГИЕ БАНКИ |
21002 |
-
К оплате на корреспондентские счета других банков - Востро |
21006 |
-
К оплате на корреспондентские счета в других банках - Ностро, овердрафт |
21008 |
-
К оплате в другие банки Наличность (Счет введен в соответствии с
Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 17.03.2006 г. № 773-21) |
21010 |
-
К оплате в другие банки - Депозиты |
21200 |
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ (МЕНЕДЖЕРСКИЕ) ЧЕКИ |
21202 |
-
Управленческие (менеджерские) чеки |
21400 |
НЕПОГАШЕННЫЕ АКЦЕПТЫ БАНКА |
21402 |
-
Непогашенные акцепты - Местные |
21406 |
-
Непогашенные акцепты - Иностранные |
21600 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ К ОПЛАТЕ |
21602 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате в ЦБРУ |
21604 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате Фондам при Министерстве финансов (Счет введен
в соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 31.03.2006 г. №
773-23) |
21605 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате внебюджетным фондам |
21606 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате в другие банки |
21610 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате правительству |
21624 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате небанковским финансовым институтам |
21696 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате другим кредиторам |
22000 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ К ОПЛАТЕ |
22002 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате в ЦБРУ |
22004 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате Фондам при Министерстве финансов (Счет введен в
соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 31.03.2006 г. №
773-23) |
22005 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате внебюджетным фондам |
22006 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате в другие банки |
22010 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате правительству |
22024 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате небанковским финансовым институтам |
22096 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате другим кредиторам |
22100 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИЗИНГУ (ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ) |
22102 |
-
Обязательства по лизингу перед другими банками |
22104 |
-
Обязательства по лизингу перед другими лизингодателями |
22200 |
К ОПЛАТЕ В ГОЛОВНОЙ ОФИС/ФИЛИАЛЫ |
22202 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы Наличность |
22203 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы - Безналичные ресурсы |
22204 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы по межфилиальным и межбанковским расчетам |
22205 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы - Товарно-материальные ценности |
22206 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы за рубежом |
22208 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы по межфилиальным и межбанковским расчетам
Овердрафт |
22210 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы Флоат |
22300 |
ПРОДАННЫЕ ПО СДЕЛКАМ РЕПО ЦЕННЫЕ БУМАГИ |
22302 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги ЦБРУ |
22304 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги другим банкам |
22306 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги правительству |
22308 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги физическим лицам |
22310 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги индивидуальным предпринимателям
|
22312 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги предприятиям с участием иностранного
капитала |
22314 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги государственным предприятиям,
организациям и учреждениям |
22316 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги частным предприятиям, хозяйственным
товариществам и обществам |
22396 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги другим кредиторам |
22400 |
НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ К ОПЛАТЕ |
22402 |
-
Начисленные проценты к оплате по депозитам до востребования |
22403 |
-
Начисленные проценты к оплате по сберегательным депозитам |
22405 |
-
Начисленные проценты к оплате по срочным депозитам |
22406 |
-
Начисленные проценты к оплате в ЦБРУ |
22407 |
-
Начисленные проценты к оплате в другие банки |
22408 |
-
Начисленные проценты к оплате - Лизинг (Финансовая аренда)
|
22410 |
-
Начисленные проценты к оплате по кредитам |
22412 |
-
Начисленные проценты к оплате по другим обязательствам |
22414 |
-
Начисленные проценты к оплате по выпущенным ценным бумагам
|
22476 |
- Начисленные,
но не оплаченные в срок по договору проценты к оплате (Счет введен в
соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 24.07.2006 г. №
773-22) |
22500 |
НАЛОГИ К ОПЛАТЕ |
22502 |
-
Начисленный налог на доход (прибыль) к оплате |
22504 |
-
Начисленные другие налоги к оплате |
22506 |
-
Удерживаемые налоги к оплате |
22508 |
-
Отсроченные налоги к оплате |
22510 |
-
Расчеты с пенсионным фондом |
22512 |
-
Расчеты с фондом содействия занятости и другими фондами |
22600 |
ДРУГИЕ ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ |
22602 |
-
Депозиты клиентов по аккредитивам |
22604 |
-
Другие депозиты клиентов - Накопительный - Целевой |
22606 |
-
Депозиты клиентов по аккредитивам под тратты на импорт и/или трастовые
документы |
22608 |
-
Средства клиентов по операциям с ценными бумагами |
22610 |
-
Пенсии и пособия, выплачиваемые структурными подразделениями ОАО
"Узбекистон почтаси" (Наименование счета в редакции Постановления
ЦБ, зарегистрированного МЮ 28.07.2007 г. № 773-24) |
22612 |
-
Денежные переводы и подписка на периодические издания, осуществляемые
структурными подразделениями ОАО "Узбекистон почтаси" (Наименование
счета в редакции Постановления ЦБ, зарегистрированного МЮ 28.07.2007 г. №
773-24) |
22613 |
-
Зарезервированные средства клиентов для конвертации на валютном рынке (Счет
введен в соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 18.03.2008
г. № 773-25) |
22614 |
-
Средства клиентов, сконвертированные на валютном рынке |
22618 |
-
Обязательства по пластиковым карточкам физических лиц |
22619 |
-
Обязательства по пластиковым карточкам индивидуальных предпринимателей (Счет
введен в соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 18.03.2008
г. № 773-25) |
22620 |
-
Обязательства по корпоративным пластиковым карточкам |
22622 |
-
Средства юридических лиц, выделенные на содержание представительств и
филиалов
|
22624 |
-
Целевые средства юридических лиц, реализующих отдельные виды подакцизных
товаров (Наименование счета в редакции Постановления ЦБ, зарегистрированного
МЮ 18.03.2008 г. № 773-25)
|
22626 |
-
Целевые средства предприятий и организаций |
22628 |
-
Средства граждан на индивидуальном накопительном пенсионном счете (Счет
введен в соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 14.01.2005
г. № 773-18) |
22696 |
-
Другие депозитные обязательства
|
22800 |
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ УБЫТКИ ПРИ РЕВАЛЬВАЦИИ ПО
ПРОИЗВОДНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ И ДРУГИЕ ОТСРОЧЕННЫЕ ДОХОДЫ |
22802 |
-
Нереализованные убытки при ревальвации Форвардные контракты |
22806 |
-
Нереализованные убытки при ревальвации Опционы |
22810 |
-
Нереализованные убытки при ревальвации Фьючерсы |
22811 |
-
Нереализованные убытки Свопы |
22812 |
-
Не заработанный процентный доход |
22896 |
-
Другие отсроченные доходы |
23200 |
КЛИРИНГОВЫЕ ТРАНСАКЦИИ |
23202 |
-
Клиринговые трансакции |
23204 |
-
Средства бюджета для разовых зачетов |
23206 |
-
Трансакции в процессе выяснения |
23208 |
-
Клиринговые трансакции с фондами МФ |
23210 |
-
Целевые средства, выделенные из Фонда МФ для сельхозпродукции |
23212 |
-
Средства Казначейства Министерства финансов (Наименование счета в
редакции Постановления ЦБ, зарегистрированного МЮ 18.03.2008 г. № 773-25)
|
23214 |
-
Средства территориальных подразделений Казначейства (Наименование счета в
редакции Постановления ЦБ, зарегистрированного МЮ 18.03.2008 г. № 773-25)
|
23216 |
-
Средства Фонда государственного стимулирования по обеспечению
сельскохозяйственной техникой |
23218 |
-
Целевые средства, выделенные из Фонда МФ |
23220 |
-
Целевые средства, полученные из Фонда МФ |
23222 |
-
Целевые средства Фонда МФ |
23224 |
-
Средства бюджета для разовых зачетов между хозяйствующими субъектами |
23226 |
-
Средства республиканского бюджета для целевых расчетов с
предприятиями-экспортерами |
23228 |
-
Средства республиканского бюджета для целевых расчетов с подрядными
организациями |
23400 |
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СЧЕТА - ДОХОДЫ И ДРУГИЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ |
23402 |
-
Средства республиканского бюджета |
23403 |
-
Доходы республиканского бюджета по таможенным платежам |
23404 |
-
Средства бюджетных учреждений республиканского подчинения |
23405 |
-
Средства внебюджетных организаций и предприятий, выделенные из
республиканского бюджета |
23406 |
-
Процентные доходы по правительственным кредитам |
23407 |
-
Доходы Республиканского бюджета по единому налоговому платежу
(Наименование
счета в редакции Постановления ЦБ, зарегистрированного МЮ 17.03.2006 г. №
773-21)
|
23409 |
-
Доходы республиканского бюджета по земельному и единому земельному налогам |
23410 |
-
Фонд правительственных субсидий |
23416 |
-
Фонд специального назначения |
23422 |
-
Финансирование из республиканского бюджета капитальных вложений |
23424 |
-
Финансирование из местных бюджетов капитальных вложений |
23426 |
-
Средства местного бюджета - Районного/городского |
23427 |
-
Средства небюджетных организаций и предприятий, выделенные из
районного/городского бюджета |
23430 |
-
Средства местного бюджета - Областного |
23431 |
-
Средства небюджетных организаций и предприятий, выделенные из областного
бюджета |
23432 |
-
Средства местного бюджета - Республики Каракалпакстан |
23433 |
-
Средства небюджетных организаций и предприятий, выделенные из бюджета
Республики Каракалпакстан |
23442 |
-
Авансовые средства, выделенные за счет государственного бюджета и
централизованных кредитов на финансирование инвестиционных программ |
23600 |
ВЫПУЩЕННЫЕ БАНКОМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ |
23602 |
-
Выпущенные облигации |
23604 |
-
Выпущенные сберегательные сертификаты |
23606 |
-
Выпущенные депозитные сертификаты |
23608 |
-
Выпущенные векселя |
23610 |
-
Выпущенные другие ценные бумаги |
23696 |
-
Премия по выпущенным ценным бумагам |
23698 |
-
Дисконт по выпущенным ценным бумагам (контр-пассивный) |
29800 |
ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
29801 |
-
Расчеты с клиентами |
29802 |
-
Счета к оплате - За товарно-материальные ценности и услуги |
29803 |
-
Счета к оплате - Расчеты с сотрудниками |
29804 |
-
Инкассированная денежная выручка и чеки клиентов других банков |
29805 |
-
Счета к оплате - Арендная плата (Операционная аренда) |
29806 |
-
Другие начисленные беспроцентные расходы к оплате |
29808 |
-
Начисленные лицензионные взносы к оплате |
29814 |
- Поступившие
выручки посредством терминалов, подлежащие зачислению на счета клиентов (Счет
введен в соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 18.03.2008
г. № 773-25) |
29816 |
-
Обнаруженные излишки при пересчете наличности (Наименование счета в редакции
Постановления ЦБ зарегистрированного МЮ 24.07.2006 г. № 773-22) |
29822 |
-
Дивиденды к оплате |
29826 |
-
К оплате за акции по подписке - Инвестиции собственного капитала |
29830 |
-
Депозиты по подписке на акции |
29840 |
-
К оплате в Министерство финансов РУз по невостребованным депозитам |
29842 |
-
Депозитные обязательства - Спящие |
29846 |
-
Другие кредиты - Невостребованные остатки |
29883 |
- Средства к оплате в платежной системе "Uz-to`lov" |
29896 |
-
Прочие обязательства |