Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Albina]

Уважаемый форум! Занимаемся торговлей. Открыли спец. счет. Подскажите пожалуйста проводки. например, вот мои выписки за 13 августа:по спец счету:

1) ГНИ (налог на прибыль) 1 650 сум расход
2) ООО (наша фирма) 31 350 сум расход
3) Фирма покупатель 33 000 сум приход

итого оборотов 33 000 сум 33 000 сум

по основному счету:
1) начисленные % 100 сум расход
2) Фирма покупатель 31 350 сум приход

как правильно в проводках отразить перемещение денежных средств со спец счета на основной р/с
спасибо заранее всем кто откликнулся!

[Бывший ЧПшник]

В 1С это можно сделать проводкой:
Дт 51.10 (субконто "основной р/сч")
Кт 55.30 (субконто "спецсчет")

В платежном документе должна быть операция "перевод денежных средств на другой счет".