Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Olya]

Всем привет! У нас на предприятии создалась такая ситуация. На конец 2010 года по одному поставщику услуг сотовой связи было нулевое сальдо. В конце января от поставщика прислали счет фактуру и счет где указывается баланс нашего счета. Оказалось, что у нас имеется предоплата в размере более 70 долл.США. Так как мы уже несколько месяцев не пользуемся этой связью то оператор начисляет ежемесячно по 36 центов за неиспользование. Я решила что надо сделать возврат этих денег. Сделали акт сверки и оператор вернул деньги. Подскажите как теперь мне отразить приход по расчетному счету? Какой счет кредитовать?