Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Кирилл]

скорее всего это "кассовый прогноз", т.е. сумма планируемая банком к получению.

"Кассовый прогноз" это внутри-банковский документ, никакого отношения к предпринимателям не имеющий.

Санкций за не исполнение "кассового плана", кроме "устных предупреждений", не предусмотрено.

[Aziken]

Кассовый план, т.е. официально называемый кассовы прогноз подразумевает сдача наличной денежной массы в кассы банков.

Кассовый прогноз - далее по тексту "План".

Откуда исходит План?
1) Вы отдаете наличные деньги в мешке инкассаторам
2) Инкассаторы сдают мешки в указанный вами банк, если с ЦБ не дано указание сдать наличность в другой банк, куда не хватает наличности. Однако сданная сумма падает на ваш р/с.
3) Одновременно с этим служба инкассации берет информацию и сданной сумме с инкассаторов, сверяет её с информацией предоставленной банком принявшим ваши наличности и в случае правильности - передает информацию о сданной наличной сумме в ГНИ с указанием ИНН вашей фирмы.
4) ГНИ совместно с вашим банком осуществляет прогноз поступления наличности в ваш р/с
5) ГНИ вместе со службой инкассации и вашим банком делают прогноз сдачи вами наличности в след. периоде, т.е. календарном месяце.
6) ГНИ и ваш банк просят вас (имейте в виду: НЕ ТРЕБУЮТ) сдать столько-то наличных денег в след.месяце согласно согласованному кассовому прогнозу.

Итак - как же ГНИ делает сомнительный "план" о том, что вы можете сдать столько-то наличности в след.месяце?
Вся информация о ваших наличностях исходит от службы инкассации при ЦБ.


Какой выход из этого?
Если среднеежедневная (и то это сомнительно что ежедневно! т.е. может быть и ежечасно или ежеминутно) сумма сдачи наличности у вас не превышает 20 МРЗП, то:
1) Пишете письмо на имя руководителя службы инкассации о том, чтоб служба прекратила действие договора такой-то (между вами и службой инкассации) от такого-то числа в связи с тем, что вы сдаете наличность не более 20 МРЗП (в день, в час, в минуту - как хотите ) и это соответствует шестому пункту Указа Президента № УП-4354 от 24.08.2011 г.:

[Romawka]

Я смотрю сторожили форума уже давно столкнулись с этой болячкой"Кассовый план (прогноз)№
А я вот не давно с этим столкнулась.
Общепит.
В банке в дружелюбной обстановке заставляют подписывать касс.заявку на 10 млн.(реальная сумма максимум 3-4 млн.) .На наше возражение работники банка ответили, это мы еще вам мало поставили.
Через пару дней приходит ГНИ с реестром , ну как обычно, мало сдали, давайте пробивайте 4 млн.(?) дополнительно.На возражения директора. начали пугать, а почему мало сдаете , значит скрываете выручку, а мы в городскую на вас направим, они то разберутся что к чему, тогда вам придется закрыться.
На что дирек. сказал, тогда завтра же закроюсь, и на сл.день дали в банк письмо что мы приостанавливаем деятельность, копию письма, предоставили налоговику.Через пару дней мы восстановили деятельность.
НО:

подскажите, куда обратиться и кто конкретно решит чтоб уменьшить этот КП
Вообще и в банке нам сказали подписывайте, не бойтесь, ни кто не имеет право вас заставлять сдавать

Просто не хотелось бы портить отношения с ГНИ, Хокимиятом, все равно всегда боишься внеплановой проверки, авось что нибудь откопают, заставят штрафы платить.
Но с другой стороны, работать и каждый раз нервничать, в хакимияте вообще решают этот вопрос?

[АЛЕНА1111]

я когда работала в ресторане пришлось банк поменять .т к сами сотрудники банка приходили с проверками ,работать не давали .потом спокойнее стало .нашли банк где ценят что мы сдавали наличную выручку.

[Кирилл]