Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Karina34]

Всем доброго дня!
В нашем общепите постоянно идёт разница между счётом 5010 и 5110, т.е. получается, что мы приходуем меньше, чем сдаём. Происходит это так: например, в октябре 2019 года выручка по кассовым чекам составляет 7 500 000 сум, но по банку на расчётный счёт приходуется 7 750 000 сум, в том числе 600 000 сум переходят из выручки за сентябрь, а последняя выручка за октябрь переходит на ноябрь. Не знаю почему, но банк инкассированные деньги проводит на счёт 2 дня.
Я хочу спросить, у кого-нибудь есть подобная ситуация? Или может кто-нибудь знает как это исправить?

[James]

У нас подобная ситуация. А выход простой: использовать промежуточный счет 5710 Денежные средства (переводы) в пути. Проводки следующие:

Дт 5710 Кт 5010 - Сдали инкассацию (к примеру 30.12.2019г.)
Дт 5110 Кт 5710 - Поступили деньги на расчетный счет. (к примеру 03.01.2020г.)

В балансе есть строки, где это учитывается.

[ДИЛИ]

Добрый день которые сдавали для пополнение уставного фонда наличные деньги директор пробил через контрольно кассовый аппарат. Вопрос а можно делать так ? Какими проводками проводить эту операцию это сумма 34000000сум и какие могут быть налоговые последствии ?

[Жалилов Ойбек]

[Умида]

[Бухгалтер ГУПа]

возврат денег из возврата товара (услуги) нельзя?