Здравствуйте! Очень прошу помочь в вопросе о том, что по нашим отчетам идет задолженность в фонд Камолот на 70000, а по лицевой карточке налоговой у нас переплата 97сум. Я новичок, мне директор сказал, что давно был перерасчет налогов, в 2010г и тогда бухгалтер это не исправил в своих отчетах по балансу. мне нужно теперь убрать эту задолженность в своих документах, как это сделать? У меня получается только что это в доход принять? Как сделать по другому и вообще что нудно сделать для этого?
Способ "красное сторно" применяют для исправления ошибок и в тех случаях, когда корреспонденция счетов не нарушена, но преувеличена сумма операции. Для исправления такой ошибки составляют вторую сторнировочную проводку на разность между преувеличенной и правильной суммами операции.
Способ "красное сторно" используется в бухгалтерском учете не только для исправления ошибок, но и для корректировки учетных данных по отдельным счетам.
Спасибо. Только из за своей неопытности я не знаю как правильно сделать это сторно! Помогите с проводками пожалуйста. По Камолоту Кредит счета 69 - 70000 сум, а надо чтобы было 97сум.
В каждом вопросе уже содержится ответ.
"По Камолот кредит счета 6990 - 70000 сум,..."
Та же самая операция по начислению, только сумма -70 097 сум. (Операция вручную, отдельным документом в 1С не предусмотрена).
В итоге.
1С любой версии покажет вам отрицательное сальдо -97 (именно по этому контрагенту, если "развернуть" счет 6990) по кредиту этого счета, которое вы "перебрасываете" проводкой с кредита счета 6990 в дебет счета 4890 (в оборотно-сальдовой ведомости сальдо ПО ВСЕМ СЧЕТАМ не должно быть "красным" от слова "СОВСЕМ").
Вот только весьма желательно создать всю эту корреспонденцию счетов на дату, не ранее даты принятия последней финансовой отчетности за 2016 год (если за 2017 год в этом году еще не сдали).
Прочтите НСБУ 16 Хотя они составлены для статей непредвиденных прибылей или убытков, ваша корректировка операции 2010 года в 2017 или 2018 году на прибыль/убыток 2010-2016 годов не повлияет, так как проводится в 2017 или 2018 году (решать Вам).
А так - с 2010 года срок исковой пятилетней давности по НК прошел... не беспокойтесь.
Извиняюсь.
Сделайте операцию по корректировке задолженности на дату, указанную в карточке лицевого счета по Камолот. Так будет правильней. Учет должен быть синхронизирован в режиме "он-лайн" между контрагентами, а вот при нарушении этого принципа какие последствия это вызывает со временем для одной из сторон...
Здравствуйте! Я неправильно написала, по камолоту по кредиту 6990 - 70000сум начислено к уплате, а надо показать переплату по 6990 счету в размере 97сум. Получается мне эти 70000 в доходы надо? Без того чтобы в доходы их отправить есть другой вариант?
Зарегистрирован: 22.10.2015 Сообщения: 423 Благодарности: 48/8 Откуда: Фергана
Добавлено: Ср Янв 31, 2018 12:26 am Заголовок сообщения:
Валери писал(а):
Здравствуйте! Я неправильно написала, по камолоту по кредиту 6990 - 70000сум начислено к уплате, а надо показать переплату по 6990 счету в размере 97сум. Получается мне эти 70000 в доходы надо? Без того чтобы в доходы их отправить есть другой вариант?
Здравствуйте!
А почему Вы задействовали 6990 счет для Камолота?! Обычно он 64 счетах числится...
Теперь о вашем вопросе -
"Получается мне эти 70000 в доходы надо? Без того чтобы в доходы их отправить есть другой вариант?"
-Зачем в доходы !? Пусть предоплата будет.
По дебету счета 4410"Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (по видам)
Здравствуйте! Я неправильно написала, по камолоту по кредиту 6990 - 70000сум начислено к уплате, а надо показать переплату по 6990 счету в размере 97сум. Получается мне эти 70000 в доходы надо? Без того чтобы в доходы их отправить есть другой вариант?
Здравствуйте!
А почему Вы задействовали 6990 счет для Камолота?! Обычно он 64 счетах числится...
Теперь о вашем вопросе -
"Получается мне эти 70000 в доходы надо? Без того чтобы в доходы их отправить есть другой вариант?"
-Зачем в доходы !? Пусть предоплата будет.
По дебету счета 4410"Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (по видам)
Здравствуйте! У меня тоже есть похожая ситуация. Макс, а почему в дебет 4410? Здесь она говорит о начислении в Камолот, а оплата же не произведена?
Что замудрили, ребята. Я так понимаю в реале долгов перед Камолотом нет, есть переплата в 97 сум. Значит делаем корректирующие проводки за счёт 87 счёта. Дт 6990 - 69 903 Кт 8720 или 8710 - 69903, и 6990 - 97, 44 или 45 - 97. Вот и 70000 ушли с 69-го и аванс в 97 сум есть.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
