Зарегистрирован: 21.03.2012 Сообщения: 15 Благодарности: 1/6 Откуда: Ташкент
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 5:18 pm Заголовок сообщения: Посреднические услуги в 1с 8.2
Здравствуйте ! Не проходите мимо специалисты
Какими проводками в 1 с мне вести учет посреднических услуг с учетом курсовых разниц.
Схема такая :
1Заказчик отправляет нам посредникам предоплату
ДТ 5110 (с вал учетом)
КТ 69.92 ( прочие авансы полученные в вал)
2. Мы оплачиваем гостиницам за услуги оказанные заказчику без наших комиссионных
КТ 51 10
Дт я так понимаю 69.92
3 Теперь самое главное
Гостиница нам выставляет счет фактуру , а мы ее перевыставляем заказчику. и мы выставляем гостинице счет фактуру комиссию . Все в долларах Как отразить? Какими операциями?
Мы ведем учет в ехl журналов полученных и выставленных счетов фактур.
Самая проблема сформировать акты сверок и гостиницам и заказчику с учетом переоценки.
ПОМОГИТЕ !!!
Мне говорили аналагично как возмещение коммунальных ? Может кто то делает возмещение ? Хотя бы примерно как? я подстрою свои проводки )
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 5:28 pm Заголовок сообщения: Re: Посреднические услуги в 1с 8.2
Fail писал(а):
Здравствуйте ! Не проходите мимо специалисты
Какими проводками в 1 с мне вести учет посреднических услуг с учетом курсовых разниц.
Схема такая :
1Заказчик отправляет нам посредникам предоплату
ДТ 5110 (с вал учетом)
КТ 69.92 ( прочие авансы полученные в вал)
2. Мы оплачиваем гостиницам за услуги оказанные заказчику без наших комиссионных
КТ 51 10
Дт я так понимаю 69.92
3 Теперь самое главное
Гостиница нам выставляет счет фактуру , а мы ее перевыставляем заказчику. и мы выставляем гостинице счет фактуру комиссию . Все в долларах Как отразить? Какими операциями?
Мы ведем учет в ехl журналов полученных и выставленных счетов фактур.
Самая проблема сформировать акты сверок и гостиницам и заказчику с учетом переоценки.
ПОМОГИТЕ !!!
Мне говорили аналагично как возмещение коммунальных ? Может кто то делает возмещение ? Хотя бы примерно как? я подстрою свои проводки )
у вас тур лицензии/сертификата нет?
через 4020/6992 и отражайте
сумму наценки через 4020 / 9030
Зарегистрирован: 21.03.2012 Сообщения: 15 Благодарности: 1/6 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вт Июн 28, 2016 10:42 am Заголовок сообщения: Re: Посреднические услуги в 1с 8.2
У нас нет тур лицензии потому что мы заключаем договора с гостиницами такси и получаем с них проценты. Вопрос с лицензией много раз обсуждался и специфика такова, что мы не являемся тур агентством.
Те проводки которые вы показали , 4020/6992 это отражение счетов фактур выставленных заказчикам и наша комиссия. А счета фактуры выставленные гостиницами как отражать. Потому что нам нужно и курсовую разницу считать .
гостиницам или такси нам счет фактуру , мы им оплату
Мы заказчикам счет фактуру и они нам оплату
И мы гостиницам или такси счета фактуры комиссию
и еще чтоб курсовая разница учитывалась
по счет фактуре и на день оплаты.
Спасибо Вам за ответ!
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
Добавлено: Вт Июн 28, 2016 10:48 am Заголовок сообщения: Re: Посреднические услуги в 1с 8.2
Fail писал(а):
У нас нет тур лицензии потому что мы заключаем договора с гостиницами такси и получаем с них проценты. Вопрос с лицензией много раз обсуждался и специфика такова, что мы не являемся тур агентством.
Те проводки которые вы показали , 4020/6992 это отражение счетов фактур выставленных заказчикам и наша комиссия. А счета фактуры выставленные гостиницами как отражать. Потому что нам нужно и курсовую разницу считать .
гостиницам или такси нам счет фактуру , мы им оплату
Мы заказчикам счет фактуру и они нам оплату
И мы гостиницам или такси счета фактуры комиссию
и еще чтоб курсовая разница учитывалась
по счет фактуре и на день оплаты.
Спасибо Вам за ответ!
вообще вам выгоднее будет взять лицензию и обязательной продажи нет и налогооблаженние не 33
а так
вам выставили гостиницу то сажайте на 6692 сразу
то есть счет с 6992/6010 выставлена счет фактура за гостиницу можете так или же 6010/4890
6010/5110 - оплата за гостиницу
4020 (4011)/ 9020 проценты за комиссию
6992 - 4010 закрытие комиссии
если через 4890 то закрытие можно сделать с 4020(4011)/4890
потом 6992/4020
Зарегистрирован: 21.03.2012 Сообщения: 15 Благодарности: 1/6 Откуда: Ташкент
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 10:19 am Заголовок сообщения:
Спасибо. Но есть еще один момент. Я стала сажать на 6992/6010 счета фактуры от гостиниц. Они выписаны с учетом комиссионных. Некоторые оплаты гостиницам мы отправляем с учетом комиссии. А некторые уже без комиссии. И в результате появилась сальдо на 6010 (ввиде комиссии) .
Как можно сделать чтоб учет оплат по комиссиям вести. Наверное смогла объяснить
Заранее спасибо!
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 10:54 am Заголовок сообщения:
Fail писал(а):
Спасибо. Но есть еще один момент. Я стала сажать на 6992/6010 счета фактуры от гостиниц. Они выписаны с учетом комиссионных. Некоторые оплаты гостиницам мы отправляем с учетом комиссии. А некторые уже без комиссии. И в результате появилась сальдо на 6010 (ввиде комиссии) .
Как можно сделать чтоб учет оплат по комиссиям вести. Наверное смогла объяснить
Заранее спасибо!
не совсем понял
у вас клиент кто? гостиницы? или как? что значит гостиницы выставляют счет с комиссией?
по идеи если вы коммиссионер у гостинице то есть от его имени продаете номера то вы должны выставить счет гостинице за свои услуги?
Вопрос не в выставление счетов фактур)
Нам гостиницы выставляю счет фактуру например на 100 000сум
Мы ее пере выставляем на 100 000 сум нашим покупателям
И выставляем 12000 комиссионных гостинице
А оплачиваем гостинице 88 000 . значит у меня 6992/6010 100 000сум, а по банку прошло 88000., на 6010 образуется кт сальдо наши комиссия
А некоторым гостиницам мы переводим 100 000 и сальдо не образуется.
Вопрос не в выставление счетов фактур)
Нам гостиницы выставляю счет фактуру например на 100 000сум
Мы ее пере выставляем на 100 000 сум нашим покупателям
И выставляем 12000 комиссионных гостинице
А оплачиваем гостинице 88 000 . значит у меня 6992/6010 100 000сум, а по банку прошло 88000., на 6010 образуется кт сальдо наши комиссия
А некоторым гостиницам мы переводим 100 000 и сальдо не образуется.
Счета фактуры выписаны правильно. Просто оплата происходит не корректно. Руководство считает чтобы деньги туда сюда не гонять оплачивать не сумму счета фактуры, а за минусом комиссионных.
Но тогда у меня сальдо и на 6010 и на 4010.
Я думаю может есть какой то выход взаимозачета . Мы должны им оплатить например 120 000 по выставленной гостиницами счету фактуре на сумму . А гостиницы же нам должны оплатить комиссию 10% 12 000 сум . Мы им просто отправляем 120 000-12 000=108000 сум. и отправляем им счет фактуру на комиссию 12 000
Счета фактуры выписаны правильно. Просто оплата происходит не корректно. Руководство считает чтобы деньги туда сюда не гонять оплачивать не сумму счета фактуры, а за минусом комиссионных.
Но тогда у меня сальдо и на 6010 и на 4010.
Я думаю может есть какой то выход взаимозачета . Мы должны им оплатить например 120 000 по выставленной гостиницами счету фактуре на сумму . А гостиницы же нам должны оплатить комиссию 10% 12 000 сум . Мы им просто отправляем 120 000-12 000=108000 сум. и отправляем им счет фактуру на комиссию 12 000
Зарегистрирован: 21.03.2012 Сообщения: 15 Благодарности: 1/6 Откуда: Ташкент
Добавлено: Чт Июн 30, 2016 10:31 am Заголовок сообщения:
Обсудили этот вопрос с руководством . Они говорят оплату по комиссии с гостиниц буде получить очень трудно. так что вопрос с бартером они берут на себя.
В сложившейся ситуации какими проводками осуществить взаимозачет требований ? Подскажите пожайлуста
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах