Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Fail]

Здравствуйте ! Не проходите мимо специалисты
Какими проводками в 1 с мне вести учет посреднических услуг с учетом курсовых разниц.
Схема такая :
1Заказчик отправляет нам посредникам предоплату
ДТ 5110 (с вал учетом)
КТ 69.92 ( прочие авансы полученные в вал)
2. Мы оплачиваем гостиницам за услуги оказанные заказчику без наших комиссионных
КТ 51 10
Дт я так понимаю 69.92

3 Теперь самое главное
Гостиница нам выставляет счет фактуру , а мы ее перевыставляем заказчику. и мы выставляем гостинице счет фактуру комиссию . Все в долларах Как отразить? Какими операциями?

Мы ведем учет в ехl журналов полученных и выставленных счетов фактур.
Самая проблема сформировать акты сверок и гостиницам и заказчику с учетом переоценки.

ПОМОГИТЕ !!!
Мне говорили аналагично как возмещение коммунальных ? Может кто то делает возмещение ? Хотя бы примерно как? я подстрою свои проводки )

[L&C]

[Fail]

У нас нет тур лицензии потому что мы заключаем договора с гостиницами такси и получаем с них проценты. Вопрос с лицензией много раз обсуждался и специфика такова, что мы не являемся тур агентством.
Те проводки которые вы показали , 4020/6992 это отражение счетов фактур выставленных заказчикам и наша комиссия. А счета фактуры выставленные гостиницами как отражать. Потому что нам нужно и курсовую разницу считать .
гостиницам или такси нам счет фактуру , мы им оплату
Мы заказчикам счет фактуру и они нам оплату
И мы гостиницам или такси счета фактуры комиссию
и еще чтоб курсовая разница учитывалась
по счет фактуре и на день оплаты.
Спасибо Вам за ответ!

[L&C]

[Fail]

Спасибо за совет и информацию!

[L&C]

ошибка вышла

[Fail]

Спасибо. Но есть еще один момент. Я стала сажать на 6992/6010 счета фактуры от гостиниц. Они выписаны с учетом комиссионных. Некоторые оплаты гостиницам мы отправляем с учетом комиссии. А некторые уже без комиссии. И в результате появилась сальдо на 6010 (ввиде комиссии) .
Как можно сделать чтоб учет оплат по комиссиям вести. Наверное смогла объяснить
Заранее спасибо!

[L&C]

[Fail]

Вопрос не в выставление счетов фактур)
Нам гостиницы выставляю счет фактуру например на 100 000сум
Мы ее пере выставляем на 100 000 сум нашим покупателям
И выставляем 12000 комиссионных гостинице
А оплачиваем гостинице 88 000 . значит у меня 6992/6010 100 000сум, а по банку прошло 88000., на 6010 образуется кт сальдо наши комиссия
А некоторым гостиницам мы переводим 100 000 и сальдо не образуется.

А учет самих комиссионых получается на 40 11

[L&C]

[Fail]

Счета фактуры выписаны правильно. Просто оплата происходит не корректно. Руководство считает чтобы деньги туда сюда не гонять оплачивать не сумму счета фактуры, а за минусом комиссионных.
Но тогда у меня сальдо и на 6010 и на 4010.
Я думаю может есть какой то выход взаимозачета . Мы должны им оплатить например 120 000 по выставленной гостиницами счету фактуре на сумму . А гостиницы же нам должны оплатить комиссию 10% 12 000 сум . Мы им просто отправляем 120 000-12 000=108000 сум. и отправляем им счет фактуру на комиссию 12 000

[L&C]

[L&C]

возможно будет рассматриваться как бартер http://gazeta.norma.uz/publish/doc/text102007_ne_skryvaya_namereniy
лучше перегоняйте деньги

[Fail]

Обсудили этот вопрос с руководством . Они говорят оплату по комиссии с гостиниц буде получить очень трудно. так что вопрос с бартером они берут на себя.

В сложившейся ситуации какими проводками осуществить взаимозачет требований ? Подскажите пожайлуста

[L&C]

60/40