| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
ViktorDali
Новичок
Зарегистрирован: 26.01.2016
Сообщения: 11
Откуда: Ташкент
|
 Добавлено: Вт Янв 26, 2016 3:35 pm Заголовок сообщения: Поступление товаров и услуг в 1с 8.2 |
 |
|
| Здравствуйте! вопрос от новичка... при выполнении операции поступление товаров и услуг: оплата поставщику(банк.выписка) счет учета 51,10, счет расчетов 60,10, счет авансов 43,10. далее поступление товаров и услуг- добавляю окна, ставлю метку УСЛУГИ, заполняю содержание, СЧЕТ ЗАТРАТ 20,10 подразделения затрат ПРОИЗВОДСТВО, субконто 1 УСЛУГА, следующая вкладка "счета расчетов" счет расчетов с контрагентом 60,10, счет расчетов по авансам 43,10, входящую счет фактуру тоже ввели, в оборотно-сальдовой ведомости на счету 43,10 все ровно, вопрос...в оборотно сальдовой ведомости на счету 20,10 эта сумма естественно в дебете... что делать дальше? услуги оплачены и выполнены, акт на руках
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Anastaska1209
Профессионал
Зарегистрирован: 13.05.2013
Сообщения: 1007
Благодарности: 124/37
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Вт Янв 26, 2016 5:58 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| счет 2010 закроете в конце месяца документ "Закрытие месяца"
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
ViktorDali
Новичок
Зарегистрирован: 26.01.2016
Сообщения: 11
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Ср Янв 27, 2016 10:39 am Заголовок сообщения: |
|
|
| После закрытия месяца сумма в кредит не уходит, а продолжает так и висеть в дебете и переходит на другой год
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Anastaska1209
Профессионал
Зарегистрирован: 13.05.2013
Сообщения: 1007
Благодарности: 124/37
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Ср Янв 27, 2016 11:51 am Заголовок сообщения: |
|
|
| так, вы открываете документ "Закрытие месяца", ставите галочки на тех счетах которые нужно закрыть, проводите. Какие проводки дает документ? Может какие то сообщения выходят? Вообще 20 не закрывается или какие- то суммы не списывает?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
JaneJane
Активный участник форума
Зарегистрирован: 11.01.2016
Сообщения: 121
Благодарности: 15/103
Откуда: Tashkent
|
| Добавлено: Ср Янв 27, 2016 12:20 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Он ведь спрашивает как в 1С 8.2 закрыть 20 счет. Кажется документом "Отчет производства за смену" в разделе Производство закрывается сч.20. А через Закрытие месяца закрываются все 90-е счета.
| Поблагодарили(1): Zulfiya | |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Anastaska1209
Профессионал
Зарегистрирован: 13.05.2013
Сообщения: 1007
Благодарности: 124/37
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Ср Янв 27, 2016 12:27 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| В моей версии 1с 8.2. есть строка "Закрыть 20 счет" в документе Закрытие месяца, мы так закрываем, дает проводку Дт 9130 ,Кт 2010
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
ViktorDali
Новичок
Зарегистрирован: 26.01.2016
Сообщения: 11
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Ср Янв 27, 2016 1:42 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| После закрытия месяца на счете 20,10 закрывается продукция, а услуги и производство так и остается. на услуги тоже делается отчет производства за смену?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
JaneJane
Активный участник форума
Зарегистрирован: 11.01.2016
Сообщения: 121
Благодарности: 15/103
Откуда: Tashkent
|
| Добавлено: Ср Янв 27, 2016 1:59 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Там же есть вкладка Услуги в этом Отчете пр-ва за смену. Выберите её - услуги.
А что за услуги у вас вообще?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Zulfiya
Старожил форума
Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent
|
| Добавлено: Ср Янв 27, 2016 2:27 pm Заголовок сообщения: Re: Поступление товаров и услуг в 1с 8.2 |
|
|
| ViktorDali писал(а): |
| в оборотно-сальдовой ведомости на счету 43,10 все ровно, |
Здравствуйте....что значит на счету 4310 все равно.....что это значит....не понятно...остаток висит или что?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Zulfiya
Старожил форума
Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent
|
| Добавлено: Ср Янв 27, 2016 2:28 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Anastaska1209 писал(а): |
| В моей версии 1с 8.2. есть строка "Закрыть 20 счет" в документе Закрытие месяца, мы так закрываем, дает проводку Дт 9130 ,Кт 2010 |
Какой ужас
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Zulfiya
Старожил форума
Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent
|
| Добавлено: Ср Янв 27, 2016 2:33 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| ViktorDali писал(а): |
| После закрытия месяца сумма в кредит не уходит, а продолжает так и висеть в дебете и переходит на другой год |
Дорогуша...если у вас производство....все затраты которые вы относите на счет 2010...в конце месяца подлежат распределению на себестоимость готовой продукции.
Метод распределения зависит от специфики вашего производства. Например у меня распределяет от стоимости материальных затрат.
Вы надеюсь поняли. Вообщем все затраты : например заработная плата, аренда, электроэнергия и т.д. их следует распределить на себестоимость готовой продукции.
То есть Д т 2810 Кт 2010
Если была реализация то затем Дт 91 10 Кт 2810
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
ViktorDali
Новичок
Зарегистрирован: 26.01.2016
Сообщения: 11
Откуда: Ташкент
|
| Добавлено: Ср Янв 27, 2016 3:08 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| все распределили. когда закрываю месяц, полученные услуги не распределяются на себестоимость, вы не могли бы еще раз прочитать мое первое сообщение, может мы неправильно ведем цепочку регистрации и принятия к учету полученных услуг?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Zulfiya
Старожил форума
Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent
|
| Добавлено: Ср Янв 27, 2016 3:17 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| ViktorDali писал(а): |
| все распределили. когда закрываю месяц, полученные услуги не распределяются на себестоимость, вы не могли бы еще раз прочитать мое первое сообщение, может мы неправильно ведем цепочку регистрации и принятия к учету полученных услуг? |
Возможно у вас в программе есть время проведения документа...например у меня оно есть....и поэтому если вы услуги проводите хоть на минуту позже...чем документ который распределяет эти затраты...то конечно сумма будет зависать...
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Zulfiya
Старожил форума
Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent
|
| Добавлено: Ср Янв 27, 2016 3:23 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| ViktorDali писал(а): |
| все распределили. когда закрываю месяц, полученные услуги не распределяются на себестоимость, вы не могли бы еще раз прочитать мое первое сообщение, может мы неправильно ведем цепочку регистрации и принятия к учету полученных услуг? |
и кстати я просмотрела ваши предыдущие сообщения...ни где нет...что вы эти затраты распределяете...есть только списание с 6010 на 2010
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Zulfiya
Старожил форума
Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent
|
| Добавлено: Ср Янв 27, 2016 3:26 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| ViktorDali писал(а): |
| все распределили. когда закрываю месяц, полученные услуги не распределяются на себестоимость, вы не могли бы еще раз прочитать мое первое сообщение, может мы неправильно ведем цепочку регистрации и принятия к учету полученных услуг? |
у вас есть документ "распределение производственных затрат"?
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
|
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Личные сообщения
Вход
